CP-01
宏觀資本四大核心決策指標
外部真本金 × 供應鏈週轉 × 存摺專案現金 × 資產淨值
資本投放與週轉總額
950,000
元 (自有真本金)
供應鏈累計儲值進貨：
1,050,000 元
外部真本金 (95萬)
初始投 15萬
營運投 80萬
營利再儲值 (10萬)
回款投 10萬
存摺專案現金 (即時留存)
59,927
元 (落袋未再儲值)
酷澎累計實收回款：159,927 元
真本金現金回收率：
16.83%
酷澎在途未回款 (應收帳款)
523,467
元
出貨與消費者鑑賞期中，依排程逐日撥入存摺
在途訂單結算狀態：
正常履約撥款中
專案即時資產淨值
772,593
元
四水池總和：現金6.8萬 + Wallet 21.2萬 + 預備金15.0萬 + 在途52.2萬
距真本金回本差額：
-177,407 元
CP-02
當前專案四大資金水池分佈 (即時資產透析)
總計水庫資金：772,593 元
1. 存摺專案現金
專案留存現金
$59,927
酷澎回款落袋存摺之即時留存現金（實收 159,927 元扣除 10/21 電商回 10 萬再儲值；全局帳戶活存為 $253,162）
2. 娘娘抖 Wallet 儲值金
即時可承接額度
$39,199
日常採購扣款額度（退貨回補至 $39,199，待入帳最新 10w 後增至 13.9 萬）
3. 娘娘抖商品預備金 (合約擔保金)
合約擔保
$150,000
制度最低應備 $120,171（近30天商品成本 $120,171 × 20%），已備 15 萬充裕安全（08/21 10萬 + 10/16 5萬組成）
4. 酷澎在途未回款
應收帳款
$523,467
出貨與鑑賞期中，已扣除 10/15~10/20 已撥之 15.9 萬
CP-03
國泰世華企業存摺 × 電商專案現金流水 (雙向共同驗證)
即時穿透計算「存摺專案現金結餘」｜同步勾稽娘娘抖 ERP 後台入金審核記錄
真本金：8 筆 ($800,000)
再儲值：1 筆 ($100,000)
酷澎回款：6 筆 ($168,148)
三方入金共同驗證 (三角勾稽)：
國泰企銀轉出 90 萬 (+ 早先 15 萬 = 105 萬)
＝
Google Sheet「電商CF」105 萬
＝
娘娘抖 ERP 審核入帳 105 萬 (貨款90萬 + 預備金15萬)
勾稽誤差：0 元 (100% 精準吻合)
| 序號 ▾ | 交易日期時間 ▾ | 收付性質分類 (Harness 天則) | 支出金額 (提出) | 入帳金額 (存入) | 存摺專案現金結餘 | 存摺原始備註 (憑證依據) | 娘娘抖 ERP 入金勾稽 (平台共同驗證) | 對象帳號 / 說明 |
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